Een klant inrichten na de onboarding
Als het klantbedrijf bestaat, vul je de beginbalans in, koppel of importeer je de bank, en registreer je wat de klant heeft overgeslagen.
Als het klantbedrijf bestaat, vul je de beginbalans in, koppel of importeer je de bank, en registreer je wat de klant heeft overgeslagen.
Stappen#
- Open de klant via Klanten.
- Maak het openingsjaar aan als deze administratie start vanuit bestaande cijfers. Ga naar Instellingen → Boekjaren. Vul onder Nieuw boekjaar het label, de startdatum, de einddatum en de periode-indeling in. Zet Dit is het openingsjaar (beginbalans) aan, controleer Gegenereerde periodes en kies Boekjaar aanmaken.
- Open bij dat jaar Beginbalans.
- Kies Regel toevoegen, selecteer een Grootboekrekening en vul Debet of Credit in. Herhaal dit voor elk saldo. Vooraf invullen uit data zet suggesties klaar die je nog kunt wijzigen.
- Controleer Verschil. Het moet In balans tonen. Kies daarna Beginbalans bevestigen. De beginbalans bestaat alleen bij het openingsjaar.
- Koppel de bank als de klant dat niet tijdens de onboarding deed. Ga naar Bankieren en kies Bank koppelen. De stappen staan in Een bankrekening koppelen. Kan de bank niet gekoppeld worden, maak de rekening dan zelf aan of importeer een afschrift. Zie Een handmatige rekening aanmaken en Een bankafschrift importeren.
- Registreer belastingplichten die ze hebben overgeslagen. Ga naar Instellingen → Belastingen. Zie Een belastingplicht registreren.
- Controleer Brieven en Drive op bestanden die ze hebben geüpload, en voeg klanten of leveranciers toe onder Relaties voordat je gaat factureren.
Wat gebeurt er daarna?#
Een bevestigde beginbalans boekt op de startdatum van dat jaar in het grootboek. Je kunt het openingsjaar niet afsluiten zolang de beginbalans niet is bevestigd. Dagelijks werk (facturen, inkoop, aangiftes) gebruikt hetzelfde bedrijfsmenu als de klant ziet.
Veelgestelde vragen#
Het bedrijf is nieuw en heeft geen oude saldi.
Sla de beginbalans over. Je hebt wel een boekjaar nodig, maar je markeert het niet als openingsjaar tenzij je kapitaal of gemigreerde cijfers inbrengt.
Beginbalans bevestigen blijft uit.
Debet en credit komen niet overeen. Niet in balans toont het verschil. Pas een regel aan tot In balans verschijnt.
Wie logt in bij de bank?
Wie kan inloggen op het internetbankieren van dat bedrijf. Dat kun jij zijn, met de klant erbij, of de klant tijdens de onboarding als je Bankkoppeling (Lunch Flow) hebt aangezet.