Begroting vergelijken met de boekhouding
Zie het oorspronkelijke plan, de werkprognose en de realisatie op dezelfde rekeningen als de winst- en verliesrekening.
Zie het oorspronkelijke plan, de werkprognose en wat al in de boeken staat. De realisatie is tot op de cent dezelfde als de winst- en verliesrekening voor dezelfde maanden.
Stappen#
- Open de begroting en kies Realisatie.
- Lees de cijfers bovenaan: hoeveel van het jaar voorbij is, hoeveel van de kostenbegroting is verbruikt, het verschil jaar-tot-nu, het verwachte verschil aan het einde van het jaar, en hoeveel opvolgingen nog open staan.
- Gekleurde labels tonen elke categorie: op schema, uit de pas, of alleen de eindstand wijkt af.
- Wissel tussen Maand, Kwartaal, Jaar tot nu en Heel jaar. Bij Maand staat deze maand naast het jaar tot nu.
- Oorspronkelijk is het vastgezette plan. Bijgesteld is de huidige prognose. Vóór het vastzetten zijn ze gelijk.
- Kies een realisatiebedrag om de boekingen erachter te zien.
- Op rijen die uit de pas lopen (of op elke rij) gebruik je Opvolging om toelichting toe te voegen, een eigenaar te kiezen en een vervolgstap vast te leggen. Zet de opvolging op Afgerond als de lus is gesloten, of Genegeerd als er geen actie nodig is. Bovenaan zie je hoeveel opvolgingen nog open staan.
- Download Excel of PDF als je de cijfers wilt delen.
Wat er daarna gebeurt#
Je hoeft niet te vernieuwen om nieuwe facturen mee te nemen. De volgende keer dat je Realisatie opent, zitten de boeken erin. Open opvolgingen blijven op de rekening staan tot je ze afrondt of negeert.
Onder Instellingen → E-mail kun je een wekelijks begrotingstempo-overzicht aanzetten, zodat profielleden een e-mail krijgen wanneer een vastgezette categorie uit de pas loopt of de eindstand je materialiteitsdrempel overschrijdt.
Veelgestelde vragen#
Waarom is “over budget” niet het jaartotaal?
Het tempo gebruikt de maandbedragen die je hebt ingevuld. In maart vergelijkt FinBaze wat er tot maart had moeten gebeuren, niet het hele jaar.
Veranderen kostenplaatsen op subregels de realisatie?
Nee. Een kostenplaats op een Plan-subregel is alleen voor planning. Realisatie blijft vergeleken op de ouderrekening, net als de winst- en verliesrekening.
Wie mag een opvolging toevoegen?
Iedereen die de begroting mag bijwerken. Opvolgingen wijzigen de planbedragen niet; ze houden alleen toelichting en eigenaarschap bij op verschillen.