De kasprognose lezen

Zie hoeveel kasgeld het bedrijf de komende 3, 6 of 12 maanden waarschijnlijk heeft.

Stappen#

1. Ga naar Rapportages → Prognose. Je kunt de prognose ook openen vanuit Rapportages → Kasstroom.
2. Kies bovenaan 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden. De pagina opent op 6 maanden. Dit is niet de periode die je op Kasstroom kiest.
3. Blijf op Kas. Wissel naar Omzet en kosten voor de winstweergave — zie De winstprognose lezen.
4. Lees per maand Verwacht, Geschat en Totaal. Houd de drie kolommen uit elkaar.
5. Bij Geschat zie je ook een laag en een hoog bedrag. Die band is geen kans dat de maand daarop uitkomt.
6. Lees het Beginsaldo en het Eindsaldo. Het eindsaldo toont een middenbedrag, plus dezelfde lage en hoge band. Alleen de schatting beweegt die band. Verwachte bedragen blijven vast.
7. Klap een maand open. Verwacht toont de regels van die maand: open Verkoopfacturen, open Inkoopfacturen, Abonnementen en onbetaalde leningstermijnen. Elke regel heeft een naam, een bedrag en een link naar die boeking. Geschatte kas is één regel, geen lijst van boekingen.
8. Kies Excel downloaden of PDF downloaden. Beide dekken de periode die je hebt gekozen.

Wat gebeurt er daarna?#

Excel bevat de maanden (verwacht, geschat, totaal en eindsaldo), de verwachte regels, en de grootboekregels voor Omzet en kosten. PDF bevat het schermoverzicht van beide weergaven en een korte lijst verwachte regels. De volledige grootboekuitsplitsing blijft in Excel.

Verwacht en geschat#

Verwacht is geld dat je al kent.

• Openstaande verkoopfacturen tellen als kas in op de dag waarop die klant meestal betaalt, niet op de vervaldatum. Zie Zien hoe snel een klant betaalt. Ligt die dag al in het verleden, dan staat het bedrag in de huidige maand. De factuur is al verstuurd, dus die telt niet nog eens als omzet.
• Openstaande inkoopfacturen tellen als kas uit in de vervalmaand.
• Lopende abonnementen tellen als kas in op de factuurdatum, plus de gebruikelijke betaaltijd van die klant. Opgezegde of beëindigde abonnementen stoppen.
• Onbetaalde leningstermijnen tellen als kas uit op de vervaldatum.

Geschat is een trend over de laatste 12 volledige maanden bankbetalingen (inclusief historie die meekomt als je een rekening koppelt). FinBaze gebruikt dezelfde kalendermaand vorig jaar als die maand in dat venster zit. Anders het gemiddelde. Abonnementsgeld dat al in die historie zit, gaat uit de trend voor kas in, zodat een doorlopend abonnement niet dubbel telt. Bij minder dan 3 volledige maanden is geschat nul en zegt het scherm dat er te weinig historie is. Verwacht blijft zichtbaar.

Wat deze versie niet meeneemt#

• Belastingbetalingen. Het bedrag is pas bekend als er een aangifte is.
• Salarisadministratie.
• Hoe snel een leverancier meestal betaalt. Inkoopfacturen gebruiken de vervalmaand.
• De mobiele app.

Veelgestelde vragen#

Gerelateerde artikelen#

• De winstprognose lezen
• Zien hoe snel een klant betaalt
• Kasstroom volgen
• Cijfers exporteren