Plannen met formules

Op het tabblad Plan zet je per rekening, subregel of planvariabele een rijformule, zodat maandbedragen een regel volgen (bijvoorbeeld 1,5% van omzet) in plaats van elke cel handmatig in te vullen.

Formule op een rij#

1. Open Rapportages → Begroting en kies je begroting.
2. Op Plan, zoek de rekening, subregel of planvariabele in het rooster.
3. Kies = op die rij, of begin in een maandcel met = te typen.
4. Gebruik de celsuggesties voor functies (SUM, MIN, MAX, ROUND), @REVENUE, @PROFIT, @PREV, @var:… planvariabelen en rekeningverwijzingen. Pijltjestoetsen markeren; Enter/Tab voegt in of past de formule toe; Escape sluit de hulp of annuleert.
5. Voorbeeld: =ROUND(@REVENUE * 0.015) of belasting op winst: =ROUND(@PROFIT * 0.25).

Verwijzingen: @Rekeningcode voor een andere P&L-rekening in dezelfde maand (bedrag in euro’s), @REVENUE voor totale credit P&L-omzet die maand (euro’s), @PROFIT voor netto resultaat die maand (credit minus debit, in euro’s, exclusief rijen waarvan de formule @PROFIT gebruikt zodat belasting zichzelf of andere @PROFIT-rijen niet meeneemt), @PREV voor de waarde van deze regel in de vorige maand (euro’s op geldregels, eenheden op planvariabelen; 0 in de eerste maand — voor groei per maand, bijv. ROUND(@PREV * 1,05) of @PREV + 100), @subline:… voor een budgetsubregel, en @var:naam voor een planvariabele (aantallen of eenheden). Geldliteralen staan in euro’s: 450 is €450, 1_000 is €1.000. Decimalen tussen −1 en 1 (zoals 0.015) zijn percentages/tarieven, geen bedragen.

Planvariabelen#

Bovenaan het Plan-rooster voeg je drivers toe, bijvoorbeeld verkochte producten per maand (invoegstrook of Variabele toevoegen). Bewerk label en @var-naam inline. Optionele hoeveelheidsformules op een variabele (bijvoorbeeld =ROUND(@var:producten_verkocht / 100) voor fte) draaien vóór geldformules. Een kostenrij kan dan =@var:auto * 450 gebruiken zodat wagenparkkosten de eenheden volgen (€450 per auto). Delen houdt decimalen tot je ROUND gebruikt; FinBaze slaat het resultaat op als hele centen in het plan.

Rijen met een formule tonen een badge Formule. Die cellen zijn alleen-lezen; wijzig de regel opnieuw via = op de rij (of wis met Backspace als de formule alleen = is).

Subregels#

Beweeg over de onderrand van een rekeningrij en voeg een subregel in. Bewerk de naam inline in de rekeningkolom. Optioneel wijs je een kostenplaats toe op de subregel voor planning — dat is alleen een label. Bedragen rollen op naar de ouderrekening. Realisatie op Realisatie blijft op de ouderrekeningcode (niet op de kostenplaats).

Bewerk subregelbedragen direct, of zet een formule via = op de subregelrij. Oudercellen zijn alleen-lezen zodra subregels bestaan.

Jaarkolom#

De kolom Jaar sommeert de twaalf planmaanden (alleen-lezen).

Oudere percentageregels#

Heeft een begroting nog oude percentage-van-omzetdata, dan kan Omzetten naar formules boven het rooster verschijnen. Daarmee kopieer je die regels naar rijformules die je vanuit het rooster kunt bewerken.